Стриму быть!
Вы набрали 200 реакций, так что в 17:00 залетаем на стрим. Чуть больше месяца не проводили уже. За это время на рынке сильно много изменилось, поэтому стоит обсудить, что произошло.
• Проведем аудит прошлого стрима;
• Подтвержден ли разворот рынка?
• План по $BTC и $ETH;
• Когда и как подбирать альту?
Ждём всех на стриме. Ссылка будет перед началом😎
Приятно, когда планы удается осуществить, а не только построить.
Фомо снова наказано, особенно на альте, а терпение поощряется.
Но это временно. Чем ниже мы идем, тем более оптимистично я смотрю на графики. Если цена придет на 75500$, буду считать это уже большим везением и начинать переворачиваться в лонги.
Гудмуд и Тёма проведут стрим по рыночку
Биток ходит в ренже и никак не может провалиться ниже для нормального набора. Некоторая альта хорошо держит уровни. Как раз это всё парни обсудят на стриме.
Помимо этого:
• Закончилась ли бычка на самом деле?
• Будет ли рост до нового года?
• Что делать, если не успел войти в рынок?
• Почему все снова ушли в мемы
Начало стрима в 17:00. Я в этот раз буду в роли зрителя:
https://www.youtube.com/live/flY5w0M-k8M
Все стреляет. Даже не хочется постить скриншоты колов или PNL, т.к. на таком рынке правы все, кроме медведей.
Но есть момент, на который стоит обратить внимание: открытый интерес по альте впервые с декабря 2024 года превзошёл BTC. Это серьёзный индикатор перегретости рынка.
Коррекция не обязана начаться прямо сейчас. Но с каждым новым лонгом по альте вы всё сильнее рискуете заскочить в последний вагон.
Я сам рассчитываю ещё на одно движение вверх - к моим финальным таргетам. Но понимаю, что музыку могут выключить в любой момент.
INTC вниз -> ETH вверх
На рынке есть одна интересная закономерность.
Когда растет AI-инфраструктура: чипы, дата-центры, энергетика, охлаждение - software часто чувствует себя слабее.
Когда ожидания по AI-инфраструктуре начинают остывать, деньги идут дальше по цепочке - туда, где AI уже должны монетизировать: в software, приложения и облачные сервисы.
Сегодня как раз такой день. После разговоров Сэма Альтмана о замедлении темпов AI-разработки многие акции, связанные с инфраструктурой, ушли в коррекцию, а software, наоборот, показывает рост.
Но я уже не первый раз замечаю похожую корреляцию с криптой: когда производители железа и AI-инфраструктура начинают слабеть, крипторынок зеленеет.
Можно ли в таком контексте считать крипту своего рода software-слоем для AI?
Особенно это касается Ethereum.
Если AI-агенты действительно станут самостоятельными экономическими участниками, им понадобится инфраструктура, где они смогут хранить активы, совершать платежи, заключать сделки, пользоваться финансовыми приложениями - причем без банковских счетов и кожаных посредников.
Блокчейн для такого мира выглядит довольно естественным backend: глобальный, программируемый и работающий 24/7.
Поэтому следующий этап AI-цикла вполне может быть не только про то, кто произведет больше GPU, но и про то, где миллионы AI-агентов будут совершать свою экономическую активность.
И здесь у крипты появляется гораздо более интересный нарратив, чем просто очередной risk-on актив.
Arc - запуск завтра
16 сентября Circle запускает публичный mainnet Arc - блокчейн, заточенный под стейблкоины, платежи и токенизированные активы.
Ключевые участники DeFi-экосистемы:
- Aave и Morpho в сегменте лендинга;
- Uniswap и Aerodrome среди DEX.
Мне здесь особенно интересно понаблюдать за Aerodrome: насколько успешно он сможет конкурировать с Uniswap за объёмы.
На фоне роста активности в сети RH, Uniswap уже сделал больше 2x, забрав практически весь DEX-объём. Если Aerodrome сможет составить ему конкуренцию на новой сети, это создаст важный прецедент: Aero перестанет восприниматься как DEX, привязанный только к Base, и получит шанс стать мультичейн-историей.
В сочетании с предстоящими крупными обновлениями протокола это может сформировать новый нарратив вокруг $AERO и помочь цене приблизиться к $1.
Видео Обзор рынка перед ФРС.mp4 · 361.6 МБ · нажмите — покажем
Небольшой обзор рынка, с планом действия к заседанию ФРС.
Если вам интересны такие разборы и идеи на постоянной основе и в реальном времени, можете оценить их в DEMO SQUAD.
Стрим
Через 5 минут запустим стрим с @f1ntech_tg
• Проанализируем заседание ФРС
• Почему ставку поднимают, а все растет
• Пофлексим PNL
• Расскажем будет ли эфир снова по 200$
• Будем шилить Демо Сквад
Готовьтесь!
https://youtube.com/live/MRbYMPhE2r8
Теперь у нас официальная бычка
Цена ушла выше 50 MA на недельном таймфрейме.
Прошел ровно месяц и люди, которые хотели зайти после подтверждения, теперь могут это сделать.
Проблема в том, что BTC уже стоит $86K и уже «дорогой».
А уровень 88-90К, очень сильный.
И по хорошему надо начинать сокращать позиции, а не алоцироваться с нуля.
В этом минус дожидаться подтверждения, а не пытаться взять риск.
Benjamin Cowen, ожидавший перелоя,(рекомендую его канал, он хорош) снял видео о том, что был не прав.
Хотя по сути, наша работа - снова и снова оказываться неправыми и всё равно зарабатывать деньги.
Главные победители RWA
Перечитал 39 страниц свежего отчета Pantera Capital по токенизации за вас и собрал из него самые интересные инвестиционные тезисы.
Главный вывод: бенефициарами токенизации будут не только эмитенты RWA. Огромная часть value уйдет инфраструктуре вокруг них.
Выпустить tokenized Treasury или tokenized stock со временем смогут десятки компаний.
А вот дальше начинается самое интересное.
Этими активами нужно где-то торговать, использовать их как collateral, занимать под них ликвидность, хеджироваться и строить производные продукты.
То есть:
RWA → DEX → Lending → PerpDEX → Stablecoins
За последние 30 дней tokenized stocks сделали около $21B DEX-volume.
Из них около 60% прошло через Uniswap - ~$12.6B.
Но еще интереснее ситуация с деривативами.
Совокупный RWA-perp рынок сейчас прокручивает около $6.45B в сутки.
Если сохранить текущий темп, это примерно:
$190–195B месячного объема.
То есть деривативный RWA trading уже на порядок больше spot.
И это очень сильный нарратив для HYPE и LIT.
Чтобы торговать NVDA, SPY, золото или нефть onchain, пользователю вообще не обязательно покупать реальный токенизированный актив.
Поэтому RWA-perps могут масштабироваться намного быстрее, чем сам рынок токенизированных активов.
Следующий слой - Lending.
Здесь RWA особенно интересны тем, что начинают работать как collateral.
Купил tokenized Treasury → продолжаешь получать дивиденды → заложил его → занял USDC → используешь капитал дальше.
Для AAVE и MORPHO это потенциально огромный новый рынок.
Сегодня DeFi lending - это в основном ETH, BTC, stablecoins и другая крипта.
А теперь к этому постепенно добавляются: Treasuries, Stocks, Private credit, Funds, Commodities. Рынки, по сравнению с которыми крипта это капля в море.
Если RWA AUM продолжит расти, а их DeFi-utilization поднимется хотя бы с текущих ~10–15% до 25–30%, объем эффективного RWA collateral может увеличиться в несколько раз даже на медвежке.
А дальше включаются stablecoins.
Чем больше обеспечения, т
Видео 2026-10-03 13-20-53.mp4 · 746.1 МБ · нажмите — покажем
Записал в субботу обзор рынка для Squad и делюсь с вами.
• Отметил уже второе поглощение хороших макро данных за неделю
• Объяснил, свою позицию по поводу дальнейшего движения BTC и альты
• Поделился планами
ВИДЕО: RWA нарратив
Это первая часть из длинной серии видео по нарративам. Выкладываю ее в публичный доступ, остальное будет эксклюзивно для Squad.
Думаю мы сейчас заканчиваем первую волну роста и в скором времени можно ожидать коррекцию, где я буду набирать альту, поэтому с кандидатами надо определяться уже сейчас.
Видео получилось очень длинным - 40 минут.
• В нем я разобрал тир 1 и тир 2 альту из RWA сегмента.
• Рассмотрел токеномику и разлоки
• А так же потенциальные точки подбора на коррекциях
Если вам нравятся мои видео, стримы и мысли, то еще больше вы можете их найти в Скваде.
Сейчас он открыт начиная с сегодня и на следующие 4 дня.
Если у вас есть вопросы, можете писать прямо в канал.
Ссылка на предложение.