آپشن شو - اختیار معامله

⭕️ جفری اپستین: راز ثروت‌سازی یک فاینانسور مرموز همه جفری اپستین را با حواشی منفی می‌شناسند، اما در دنیای مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری، یک گرگ وال‌استریت واقعی بود. اگر فیلم “گرگ وال استریت” را دیده باشید، می‌دانید دیکاپریو چطور با دستکاری بازار سهام ثروتمند شد و زندگی‌اش پر از مهمانی‌های تجملی بود، اما داستان اپستین نسخه واقعی و حتی تاریک‌تر آن است — با این تفاوت که او نه با سرمایه‌گذاران خرد، بلکه با میلیاردرها و قدرتمندترین افراد جهان بازی می‌کرد و دارایی‌هایشان را با هوش مالی فوق‌العاده مدیریت می‌کرد. مسیر ثروت‌سازی: آغاز از آموزش ریاضی (1970s) اپستین با تدریس ریاضی و فیزیک در مدرسه Dalton شروع کرد ( با مدرک تقلبی) - جایی که با خانواده‌های ثروتمند نیویورک آشنا شد. این ارتباطات اولیه، کلید ورودش به دنیای فینانس بود. ورود به Bear Stearns (1976-1981) ∙ با کمک پدر یکی از شاگردانش وارد Bear Stearns شد(یکی از پنج بانک سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا) ∙ به سرعت از معامله‌گر آپشن به شریک محدود ارتقا یافت! ∙ تخصصش: مشاوره مالیاتی و مدیریت دارایی برای افراد فوق‌ثروتمند تأسیس شرکت مشاوره خصوصی (1982) پس از ترک Bear Stearns، شرکت J. Epstein & Co را تأسیس کرد با یک قاعده غیرمعمول: فقط میلیاردرها پذیرفته می‌شوند (حداقل دارایی $1 میلیارد) بازیگر پروژه های پانزی استراتژی‌های مالی اپستین: ۱. مدل کارمزد منحصربه‌فرد ∙ به جای کارمزد درصدی معمول، ساختارهای پیچیده‌تر با بازده بالاتر ∙ عدم شفافیت کامل - حتی مشتریان نمی‌دانستند دقیقاً چطور سرمایه‌شان مدیریت می‌شود ۲. شبکه‌سازی به عنوان سرمایه ∙ ارتباط با قدرتمندترین افراد: شاهزادگان، رؤسای جمهور، CEOها ∙ اطلاعات insider از طریق این شبکه ۳. محرمانگی افراطی ∙ هیچ وب‌سایت یا تبلیغات نداشت ∙ فهرست مشتریان کاملاً محرمانه ∙ عدم انتشار گزارش عملکرد درنهایت جفری اپستین به دلیل جنایات جنسی محکوم و در زندان درگذشت! @OptionSho

🏆 برترین معامله‌گران آپشن تاریخ + فرمول Kelly ۱. Edward Thorp - پادشاه ریاضیات ادوارد تورپ که با تکنیک‌های شمارش کارت در قمار مشهور شد، بازار آپشن را نیز تسخیر کرد و بازده سالانه ۲۰٪ را به مدت ۳۰ سال حفظ کرد . او با استفاده از مدل‌های ریاضی و فرمول Kelly Criterion، موقعیت‌های کم‌ریسک با سود بالا را شناسایی می‌کرد. ۲. Paul Tudor Jones - پیش‌بین سقوط بازار پل تودور جونز به خاطر پیش‌بینی و سودآوری از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷ مشهور شد . او از آپشن برای هج کردن ریسک و تقویت بازده استفاده می‌کند. ۳. “50 Cent” - شکارچی بحران‌ها زمانی که کووید در سال ۲۰۲۰ دنیا را درنوردید و بازارها فروپاشیدند، معامله‌گری با نام مستعار “50 Cent” سود ۲.۶ میلیارد دلاری از آپشن‌های VIX به دست آورد . او قبل از بحران به شدت روی افزایش نوسانات شرط‌بندی کرده بود. ۴. Jim Simons - غول کوانت جیم سیمونز که Renaissance Technologies را تأسیس کرد، با رویکرد کمی و الگوریتم‌های ریاضی، جامعه گسترده‌تری از معامله‌گران از جمله معامله‌گران آپشن را تحت تأثیر قرار داد . ۵. معامله افسانه‌ای Enron پیت، معامله‌گری در CBOE، وقتی ترک‌های شرکت Enron شروع شد، با استفاده از اهرم آپشن یک موقعیت عظیم نزولی ایجاد کرد و وقتی سهام از ۹۰ دلار به زیر یک دلار رسید، بزرگ‌ترین معامله آپشنی که شاهد آن بوده‌ام را انجام داد . ۶. Karen Bruton - ملکه فروش آپشن کارن بروتون با تبدیل سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری به میلیون‌ها دلار از طریق استراتژی فروش آپشن با احتمال بالا شهرت یافت . 🔺 فرمول Kelly درصد پول درگیر در هر استراتژی رو محاسبه میکنه، که بصورت زیر است: نسبت ریسک به ریوارد ضربدر احتمال برد منهای احتمال شکست چون آپشن خیلی پر ریسک است، ادوارد تقسیم بر ۲ هم میکرد. @OptionSho

🌐 اطلاعات بیشتر در مورد تعطیلی بازار مشتقه، تسویه قراردادهای سررسید شده و نحوه تسویه آنها 1. توقف معاملات: معاملات اوراق بهادار مبتنی بر سهام، کالا و مشتقات آن در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند) متوقف است. 2. تمدید موعد تسویه: برای قراردادهای مشتقه که سررسید آنها در این دوره توقف باشد، تاریخ تسویه به اولین روز معاملاتی بعد از بازگشایی بازار موکول می‌شود. 3. نحوه تسویه: · تسویه نقدی: اولین روز معاملاتی بعد از توقف. · تسویه فیزیکی: روز معاملاتی بعد از آن. @OptionSho

⭕️ ۶۱۶ روز گذشت؛ هنوز در انتظار...

تجربه زندگی بدون تورم... اولین بار هست که زندگی بدون تورم رو حس کردم... خیلی خس خوبی داشت... قرارداد خونه رو تمدید کنی، نه تنها افزایشی نداشته، ۳۰ درصد اجاره ماه اول رو بهت تخفیف بده... خونه خریدنشون هم واقعا مثل اب خوردنه براشون کیفیت زندگی همه خوب باشع حس بهتری داره - ایشالا قسمت همه #آمریکا @OptionSho

🔴 ورود بزرگترین بورس آپشن جهان به بازار پیش‌بینی‌ها! ✍️ مقدمه / یادداشت تحلیلی: حدود یک سال پیش در تحلیلی که در سایت Investing.com داشتم، با استناد به رشد چشمگیر معامله آپشن‌های 0DTE (قراردادهای با تاریخ انقضای همان‌روز) تاکید کردم که رفتار قیمتی این ابزارها در دقایق پایانی معامله، کاملاً رفتاری «صفر و یکی» یا همان باینری (Binary) پیدا می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌داد بازار بورس رسمی به شدت به ابزارهای استاندارد باینری نیاز دارد. حالا رونمایی Cboe از ابزار Cboe Predicts گام دقیقی در راستای همین نیاز است: انتقال ساختار باینری از بازارهای غیرشفاف OTC به بورس‌های رسمی و شفاف؛ کاری که نشان می‌دهد بالاخره نهادهای ناظر و بورس‌های بزرگ پذیرفته‌اند که به جای ممنوعیت، باید بستری قانون‌مند و کم‌هزینه‌تر برای معامله‌گران فراهم کنند. این Cboe Predicts امکان معامله بر اساس پیش‌بینی‌های ساده‌ی «بله/خیر» (Binary Options) را برای معامله‌گران خرد فراهم می‌کند. 💡 ویژگی‌های اصلی: بر پایه شاخص مینی S&P 500 (XSP): این قراردادها با نمادهای XSPBW و XSPBX ارائه شده‌اند و اندازه‌ی آن‌ها ۱/۱۰ شاخص اصلی SPX است تا برای تریدرهای خرد منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تر باشد. مکانیزم سود و زیان مشخص : موقعیت «بله» (Yes):اگر شاخص در زمان بسته شدن بازار در سطح تعیین‌شده یا بالاتر باشد، ۱۰۰ دلار دریافت می‌کنید (در غیر این صورت 0). - موقعیت خیر کاملا برعکس دسترسی کارگزاری‌ها: در حال حاضر برای کاربران Interactive Brokers فعال شده و به‌زودی در Charles Schwab و سایر پلتفرم‌ها نیز در دسترس قرار می‌گیرد. @OptionSho